stichting bijsluiterscore

Detaillering kosten van ABN AMRO AEX Index Fund

Beheerkosten (0.50%)

De door ons berekende beheerkosten van ABN AMRO AEX Index Fund bedragen op jaarbasis 0.5%. De beheerkosten zijn in grote lijnen de kosten die ABN AMRO AEX Index Fund in rekening worden gebracht voor het beheren van de portefeuille met beleggingen en het beheer van ABN AMRO AEX Index Fund zelf. In de praktijk is het een weids begrip. Zo zal bij de ene beheervergoeding ook de administratie en de marketing zijn begrepen, terwijl bij de andere beheervergoeding deze posten nog eens apart in rekening worden gebracht.

Transactiekosten (0.20%)

Wij schatten de transactiekosten van ABN AMRO AEX Index Fund op 0.2% per jaar. Deze kosten - gemaakt voor elke aankoop en elke verkoop - worden door ABN AMRO AEX Index Fund gedragen en verminderen zo het rendement. ABN AMRO maakt de transactiekosten niet bekend. Onze schatting is gebaseerd op een tarief van 0.35% voor elke transactie bij een niveau van aankopen en verkopen van respectievelijk 100,532,352 Euro en 11,210,455 Euro (jaarverslag 2002/2003). Daarbij is gerekend met een gemiddelde hoogte van het eigen vermogen dat gelijk is aan 200,245,231 Euro.

Overige kosten (0.09%)

De overige kosten van ABN AMRO AEX Index Fund bedragen op jaarbasis 0.09%. Deze kosten betreffen onder andere de accountantskosten, de toezichtkosten, het bewaarloon en de administratiekosten. Deze kosten worden door ABN AMRO AEX Index Fund betaald en verminderen zo het rendement.