stichting bijsluiterscore

Kerngegevens jaarverslag ABN AMRO AEX Index Fund

1

Inleiding

Het model

De hier verstrekte gegevens onder de noemer Balans, Resultatenrekening en Kengetallen zijn alle gebaseerd op het jaarverslag (2002/2003) van ABN AMRO AEX Index Fund.
De resultatenrekening van ABN AMRO AEX Index Fund laat niet de aan- en verkoopkosten zien. De aankoopkosten worden namelijk gesommeerd met de aankoopprijs en de verkoopkosten worden in mindering gebracht op de opbrengst. Daardoor worden de aan- en verkoopkosten per saldo opgenomen in de post Waardewijzigingen van de beleggingen. Voor een goede vergelijkbaarheid zijn door ons de transactiekosten geschat - gebaseerd op een transactietarief van 0.35% - en in mindering gebracht op de eerder genoemde post Waardewijzigingen van de beleggingen.
Niet alle kosten zijn verantwoord in de resultatenrekening; een bedrag van 126108 Euro is ten laste van het eigen vermogen gebracht. Voor een goede vergelijkbaarheid met andere instellingen, zijn deze kosten hieronder wel opgenomen in de resultatenrekening onder de noemer 'Kosten ten laste van het vermogen'.

2

Balans per 2003-04-30

Activa in Euro

Beleggingen	179,719,391
Vorderingen	2,490,858
Liquiditeiten	8,792,249
Totaal van de activa	191,002,498

Passiva in Euro

Eigen vermogen	190,836,365
Korte schulden	166,133
Totaal van de passiva	191,002,498

3

Resultatenrekening 2002/2003

Opbrengsten in Euro

Opbrengst beleggingen	6,395,790
Opbrengst interest	179,309
Totaal van de opbrengsten	6,575,099

Kosten in Euro

Beheerkosten	663,591
Overige kosten	56,785
Interestkosten	1,672
Transactiekosten	391,099
Kosten ten laste van het vermogen	126,108
Totaal van de kosten	1,239,255

Resultaat in Euro

Opbrengsten minus kosten	5,335,843
Waardewijzigingen van de beleggingen	-107,062,151
Resultaat	-101,726,308

4

Kengetallen

Opbrengsten/kosten als percentage van de beleggingen

Opbrengsten	3.48%
Kosten	0.66%
Opbrengsten - kosten	2.83%
Waardewijzigingen beleggingen	-56.71%
Resultaat	-53.88%

Aankopen en verkopen als percentage van de beleggingen

Aankopen	55.94%
Verkopen	6.24%

5

Rendement

Opbouw

Intrinsieke waarde begin van het boekjaar	506.36 Euro
Intrinsieke waarde einde van het boekjaar	289.71 Euro
Koers einde van het boekjaar	290.50 Euro
Dividend betaald gedurende het jaar	7.50 Euro
Rendement (koersresultaat plus dividend)	-41.30%

6

Overige kengetallen

Overig

Koers ten opzichte van intrinsieke waarde eind van het boekjaar	100.27%
Total Expense ratio	0.46%