www.bijsluiterscore.info > Het overzicht > Rodamco Asia > Kerngegevens 2002/2003

Kerngegevens 2002/2003

Kerngegevens prospectus
Instelling/beheerder Rodamco
Product Rodamco Asia
Oprichtingsdatum 18 november 1998
Soort beleggingsinstelling Beleggingsmaatschappij
ICBE-status Nee
Paraplufonds n.v.t.
Beursgenoteerd Ja
Uitgifte aandelen Closed-end
Direct/indirect beleggen Direct
Uitlenen activa Nee
Aangaan leningen Ja
Benchmark Geen
Effectensoorten (indirect) Vastgoedobjecten
Sectorbeperking Onroerend goed
Regiobeperking Azië
Andere beperking Geen
Kerngegevens jaarrekening 
Data boekjaar 1 maart 2002 t/m 28 februari 2003
Totaal activa 771.700.000 Euro
Effectensoorten in portefeuille Vastgoedobjecten
Eurodeel activa (indirect) 0,0 %
10 grootste belangen t.o.v. totaal activa Onbekend
Eigen vermogen 423.500.000 Euro
Vreemd vermogen 348.200.000 Euro
Opbrengsten 55.900.000 Euro
Kosten 30.600.000 Euro
Herwaardering -78.100.000 Euro
Resultaat (exclusief herwaardering) 30.600.000 Euro
Resultaat (inclusief herwaardering)  -47.500.000 Euro
Aankopen (indirect) 170.700.000 Euro
Verkopen (indirect) 102.700.000 Euro
Total expense ratio 9,8 %
(Beurs)koers ultimo boekjaar 14,20 Euro
Intrinsieke waarde per aandeel 19,39 Euro
Dividend per aandeel toegekend 1,40 Euro
Toelichting kerngegevens
Beleggingsinstelling is de algemene naam voor een instelling die de gelden van individuele beleggers belegt in aandelen en andere effecten. Van een beleggingsfonds is sprake als de beleggingsinstelling geen rechtspersoonlijkheid heeft. Heeft de beleggingsinstelling daarentegen wel rechtspersoonlijkheid, dan wordt de term beleggingsmaatschappij gebruikt. Dit formele onderscheid wordt in de praktijk echter nauwelijks gemaakt.
ICBE-status refereert aan de term Instelling voor collectieve belegging in effecten. Een ICBE is het resultaat van een Europese richtlijn. Een beleggingsinstelling met deze status voldoet aan bepaalde eisen met betrekking tot onder andere de informatieverschaffing en het beleggingsbeleid. Verder mag een dergelijke beleggingsinstelling in alle landen van de EU actief zijn.
Paraplufonds is de naam van het 'moeder'-fonds als er sprake is van een subfonds. Bij een dergelijke constructie is er sprake van één vennootschap - het paraplufonds - waarvan de aandelen in verschillende series zijn onderverdeeld. Elke serie aandelen komt overeen met een eigen beleggingsbeleid en een eigen subadministratie en komt overeen met een subfonds. 
Uitgifte aandelen komt in de praktijk neer op een open-end of een closed-end karakter van het beleggingsfonds. Open-end betekent dat als er vraag is er eenvoudigweg nieuwe aandelen worden uitgegeven door de beheerder. Is er daarentegen sprake van aanbod, dan neemt de beheerder weer aandelen in. Door steeds uit te geven of op te kopen tendeert de koers van het aandeel naar de intrinsieke waarde. Bij de beleggingsfondsen die closed-end zijn, worden in principe geen nieuwe aandelen uitgegeven of bestaande aandelen opgekocht. Als er dan beduidend meer aanbod dan vraag is, kan de koers scherp dalen en ruim onder de intrinsieke waarde eindigen. Vastgoedfondsen zijn vaak closed-end en hebben een koers die meestentijds lager is dan de intrinsieke waarde.
Direct/indirect beleggen betekent dat of direct in effecten wordt belegd door het beleggingsfonds of indirect via een of meer andere beleggingsfondsen.
Uitlenen activa dat de beheerder de mogelijkheid heeft om bijvoorbeeld effecten uit te lenen tegen een bepaalde vergoeding. Dit betekent extra inkomsten voor het beleggingsfonds. Er bestaat echter wel het risico dat de effecten niet worden teruggegeven.
Aangaan leningen betekent dat de beheerder voor het beleggingsfonds een lening kan aangaan, waardoor meer effecten kunnen worden gekocht. Dat betekent mogelijk meer rendement en in ieder geval meer risico.
Benchmark is de naam van een beursindex (de vergelijkingsmaatstaf) waarmee de beheerder de prestaties van zijn fonds wil vergelijken. 

Eurodeel activa geeft het percentage van de activa aan waarvan de notering in Euro luidt.
10 grootste belangen t.o.v. totaal activa geeft de waarde van de 10 grootste belangen weer als percentage van het totaal van de activa.
Intrinsieke waarde per aandeel is de marktwaarde van alle beleggingen van het beleggingsfonds gedeeld door het aantal aandelen. Als een beleggingsfonds al zijn activa zou verkopen en de ontvangens gelden zou uitkeren, dan zou de uitkering gelijk zijn aan de intrinsieke waarde.
Total expense ratio is een verplicht gegeven in het jaarverslag. Het geeft in principe de totale kosten weer  als percentage van de intrinsieke waarde van het beleggingsfonds. In de praktijk worden de transactiekosten meestal niet verwerkt in dit kengetal.


© 2003, 2004 Stichting Bijsluiterscore
Stichting Bijsluiterscore: onderzoek naar de kwaliteit van beleggingsfondsen en andere financiële producten.