|
www.bijsluiterscore.info > Het overzicht > ABN AMRO Netherlands Fund > Kerngegevens 2002 |
|
|
Kerngegevens 2002Kerngegevens prospectus
Kerngegevens jaarrekening
Toelichting kerngegevensBeleggingsinstelling is de algemene naam voor een instelling die de gelden van individuele beleggers belegt in aandelen en andere effecten. Van een beleggingsfonds is sprake als de beleggingsinstelling geen rechtspersoonlijkheid heeft. Heeft de beleggingsinstelling daarentegen wel rechtspersoonlijkheid, dan wordt de term beleggingsmaatschappij gebruikt. Dit formele onderscheid wordt in de praktijk echter nauwelijks gemaakt.ICBE-status refereert aan de term Instelling voor collectieve belegging in effecten. Een ICBE is het resultaat van een Europese richtlijn. Een beleggingsinstelling met deze status voldoet aan bepaalde eisen met betrekking tot onder andere de informatieverschaffing en het beleggingsbeleid. Verder mag een dergelijke beleggingsinstelling in alle landen van de EU actief zijn. Paraplufonds is de naam van het 'moeder'-fonds als er sprake is van een subfonds. Bij een dergelijke constructie is er sprake van één vennootschap - het paraplufonds - waarvan de aandelen in verschillende series zijn onderverdeeld. Elke serie aandelen komt overeen met een eigen beleggingsbeleid en een eigen subadministratie en komt overeen met een subfonds. Uitgifte aandelen komt in de praktijk neer op een open-end of een closed-end karakter van het beleggingsfonds. Open-end betekent dat als er vraag is er eenvoudigweg nieuwe aandelen worden uitgegeven door de beheerder. Is er daarentegen sprake van aanbod, dan neemt de beheerder weer aandelen in. Door steeds uit te geven of op te kopen tendeert de koers van het aandeel naar de intrinsieke waarde. Bij de beleggingsfondsen die closed-end zijn, worden in principe geen nieuwe aandelen uitgegeven of bestaande aandelen opgekocht. Als er dan beduidend meer aanbod dan vraag is, kan de koers scherp dalen en ruim onder de intrinsieke waarde eindigen. Vastgoedfondsen zijn vaak closed-end en hebben een koers die meestentijds lager is dan de intrinsieke waarde. Direct/indirect beleggen betekent dat of direct in effecten wordt belegd door het beleggingsfonds of indirect via een of meer andere beleggingsfondsen. Uitlenen activa dat de beheerder de mogelijkheid heeft om bijvoorbeeld effecten uit te lenen tegen een bepaalde vergoeding. Dit betekent extra inkomsten voor het beleggingsfonds. Er bestaat echter wel het risico dat de effecten niet worden teruggegeven. Aangaan leningen betekent dat de beheerder voor het beleggingsfonds een lening kan aangaan, waardoor meer effecten kunnen worden gekocht. Dat betekent mogelijk meer rendement en in ieder geval meer risico. Benchmark is de naam van een beursindex (de vergelijkingsmaatstaf) waarmee de beheerder de prestaties van zijn fonds wil vergelijken. Eurodeel activa geeft het percentage van de activa aan waarvan de
notering in Euro luidt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2003, 2004 Stichting Bijsluiterscore Stichting Bijsluiterscore: onderzoek naar de kwaliteit van beleggingsfondsen en andere financiële producten. |
